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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 37.00 | 63.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 346.00 | 29 509.00 | 24 837.00 | 54 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 628.00 | 1 372.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 015.00 | 31 174.00 | 108 841.00 | 140 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CF Disponibilités | 270 397.00 | | 270 397.00 | 270 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 354.00 | | 347 354.00 | 347 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 369.00 | 31 174.00 | 456 195.00 | 487 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
DL TOTAL (I) | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 878.00 | | | 140 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
EA Autres dettes | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 650.00 | | | 311 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 195.00 | | | 456 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 418.00 | | | 198 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 174.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 782.00 | 27 551.00 | 107 131.00 | 140 782.00 |
VI Groupe et associés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 701.00 | | | 169 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VP Divers | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 650.00 | 198 418.00 | 107 131.00 | 311 650.00 |