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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 270.00 | 182 080.00 | 76 190.00 | 258 270.00 |
BZ Autres créances | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CF Disponibilités | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 081.00 | 182 080.00 | 130 001.00 | 312 081.00 |
CU Autres participations | 235 748.00 | 159 558.00 | 76 190.00 | 235 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 259.00 | | | 259.00 |
DG Autres réserves | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DH Report à nouveau | | -3 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 830.00 | 5 176.00 | | -158 830.00 |
DL TOTAL (I) | -81 133.00 | 77 697.00 | | -81 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 147.00 | 150 674.00 | | 141 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 209.00 | 45 214.00 | | 58 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 4 548.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 268.00 | 13 876.00 | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 134.00 | 214 311.00 | | 211 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 001.00 | 292 009.00 | | 130 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 000.00 | 73 164.00 | | 81 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 342.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 342.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -342.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 667.00 | 36 829.00 | | 47 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 496.00 | 31 653.00 | | 206 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 830.00 | 5 176.00 | | -158 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 270.00 | | | 258 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 748.00 | | | 235 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 438.00 | 84.00 | | 22 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 438.00 | 84.00 | | 22 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 558.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |