| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391.00 | 1 025.00 | 2 366.00 | 3 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 816.00 | 62 722.00 | 33 093.00 | 95 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 237.00 | 63 747.00 | 244 489.00 | 308 237.00 |
BT Marchandises | 198 655.00 | | 198 655.00 | 198 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BZ Autres créances | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 116.00 | | 368 116.00 | 368 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 352.00 | 63 747.00 | 612 605.00 | 676 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 62 528.00 | 17 776.00 | | 62 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 364.00 | 57 252.00 | | 22 364.00 |
DL TOTAL (I) | 222 391.00 | 212 528.00 | | 222 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 323.00 | 206 214.00 | | 137 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 1 821.00 | | 1 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 212.00 | 195 763.00 | | 226 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 051.00 | 28 481.00 | | 23 051.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 959.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 214.00 | 433 239.00 | | 390 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 605.00 | 645 767.00 | | 612 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 877.00 | | 2 360.00 | 311 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 308 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 99 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 847.00 | | 2 360.00 | 102 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 575.00 | 9 550.00 | 4 378.00 | 58 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 575.00 | 9 550.00 | 4 378.00 | 58 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 212.00 | 226 212.00 | | 226 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 323.00 | 69 491.00 | 67 831.00 | 137 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 555.00 | 45 525.00 | 30.00 | 45 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 153.00 | 322 321.00 | 67 831.00 | 390 153.00 |