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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 193.00 | 14 769.00 | 4 424.00 | 19 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 404.00 | 54 192.00 | 133 212.00 | 187 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 378.00 | 68 961.00 | 143 417.00 | 212 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
BZ Autres créances | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CF Disponibilités | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 756.00 | | 155 756.00 | 155 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 135.00 | 68 961.00 | 299 174.00 | 368 135.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 016.00 | 10 108.00 | | 24 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 160.00 | 13 909.00 | | -19 160.00 |
DL TOTAL (I) | 5 956.00 | 25 116.00 | | 5 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 197.00 | 40 247.00 | | 216 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 107 091.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 29 261.00 | | 18 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 730.00 | 25 726.00 | | 46 730.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | 700.00 | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 217.00 | 203 025.00 | | 293 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 174.00 | 228 142.00 | | 299 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 350.00 | 172 622.00 | | 188 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 566.00 | | 616 566.00 | 616 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 566.00 | | 616 566.00 | 616 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 537.00 | 11 161.00 | | 9 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 038.00 | 17 465.00 | | 17 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 9.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 459.00 | 23.00 | | 83 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 662.00 | 32.00 | | 83 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 887.00 | -32.00 | | -52 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 7 086.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 891.00 | 754 692.00 | | 656 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 051.00 | 740 783.00 | | 676 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 160.00 | 13 909.00 | | -19 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 452.00 | 14 552.00 | | 15 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 693.00 | | 123 980.00 | 197 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 295.00 | 212 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 295.00 | 206 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 693.00 | | 123 198.00 | 192 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 922.00 | 42 875.00 | 25 836.00 | 51 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 922.00 | 42 875.00 | 25 836.00 | 51 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 004.00 | 31 136.00 | 104 868.00 | 136 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 686.00 | 136 936.00 | 750.00 | 137 686.00 |
VW T.V.A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 218.00 | 188 350.00 | 104 868.00 | 293 218.00 |