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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 993.00 | 6 087.00 | 906.00 | 6 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 657.00 | 24 845.00 | 1 812.00 | 26 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 739.00 | 30 932.00 | 160 807.00 | 191 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 211 626.00 | | 211 626.00 | 211 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 559.00 | | 242 559.00 | 242 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 298.00 | 30 932.00 | 403 366.00 | 434 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 241.00 | | | 222 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
DL TOTAL (I) | 243 651.00 | | | 243 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
EA Autres dettes | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 366.00 | | | 403 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 739.00 | | | 191 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 268.00 | 1 664.00 | | 29 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 268.00 | 1 664.00 | | 29 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
UX Autres créances clients | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VP Divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 022.00 | 30 933.00 | 10 089.00 | 41 022.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 715.00 | 159 715.00 | | 159 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
YT Sous‐traitance | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 211.00 | | | 122 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 325.00 | | | 178 325.00 |