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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 352.00 | 172 802.00 | 32 550.00 | 205 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 461.00 | 58 479.00 | 28 982.00 | 87 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 814.00 | 231 281.00 | 61 532.00 | 292 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 614.00 | | 165 614.00 | 165 614.00 |
BZ Autres créances | 1 188 822.00 | | 1 188 822.00 | 1 188 822.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 660.00 | | 1 368 660.00 | 1 368 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 474.00 | 231 281.00 | 1 430 193.00 | 1 661 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 177.00 | 192 816.00 | | 32 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 647.00 | 39 360.00 | | 9 647.00 |
DL TOTAL (I) | 50 625.00 | 240 977.00 | | 50 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 210.00 | | | 135 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 412.00 | 258 922.00 | | 247 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 786.00 | 93 100.00 | | 154 786.00 |
EA Autres dettes | 430 404.00 | 276 694.00 | | 430 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 753.00 | 395 055.00 | | 411 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 568.00 | 1 023 773.00 | | 1 379 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 193.00 | 1 264 750.00 | | 1 430 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 568.00 | 1 023 773.00 | | 1 379 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 060.00 | | 11 753.00 | 281 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 060.00 | | 11 753.00 | 281 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 567.00 | 69 714.00 | | 161 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 567.00 | 69 714.00 | | 161 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 412.00 | 247 412.00 | | 247 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 404.00 | 430 404.00 | | 430 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 753.00 | 411 753.00 | | 411 753.00 |
UX Autres créances clients | 165 614.00 | 165 614.00 | | 165 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 149.00 | 1 000 149.00 | | 1 000 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 210.00 | 135 210.00 | | 135 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VP Divers | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 910.00 | 1 367 910.00 | | 1 367 910.00 |
VW T.V.A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 568.00 | 1 379 568.00 | | 1 379 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 320.00 | 20 673.00 | | 11 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 496.00 | 103 833.00 | | 126 496.00 |
ST Autres comptes | 420 047.00 | 559 416.00 | | 420 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 363.00 | 116 330.00 | | 96 363.00 |
YT Sous‐traitance | 287 418.00 | 329 877.00 | | 287 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 047.00 | 70 274.00 | | 9 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 108.00 | 38 923.00 | | 40 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 428.00 | 59 596.00 | | 51 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 785.00 | 132 678.00 | | 76 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 695.00 | 171 647.00 | | 142 695.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 373.00 | 1 179 732.00 | | 939 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |