| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 536 980.00 | | 536 980.00 | 536 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 360.00 | 142 794.00 | 14 566.00 | 157 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 410.00 | 142 804.00 | 64 607.00 | 207 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 481.00 | 286 493.00 | 628 988.00 | 915 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 924.00 | | 41 924.00 | 41 924.00 |
BZ Autres créances | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CF Disponibilités | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 381.00 | 286 493.00 | 790 888.00 | 1 077 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 294.00 | 127 782.00 | | 128 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 663.00 | 512.00 | | -56 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 112.00 | 2 839.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 128 742.00 | 186 133.00 | | 128 742.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 233.00 | | | 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 974.00 | 597 341.00 | | 542 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 311.00 | 70 506.00 | | 71 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 25 328.00 | | 22 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 324.00 | 19 859.00 | | 23 324.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 145.00 | 714 721.00 | | 662 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 888.00 | 900 854.00 | | 790 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 974.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 517.00 | 27 300.00 | | 34 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | 637.00 | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | 727.00 | | 2 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 3 727.00 | | 2 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | 4 779.00 | | 4 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548.00 | 4 889.00 | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | -1 162.00 | | -2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 323.00 | 681 060.00 | | 335 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 987.00 | 680 548.00 | | 391 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 663.00 | 512.00 | | -56 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 220.00 | | 8 261.00 | 907 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 895.00 | | | 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 980.00 | | | 536 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 010.00 | | 6 761.00 | 358 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | 1 500.00 | 11 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 519.00 | 39 974.00 | | 246 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | 164.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 788.00 | 39 810.00 | | 245 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
UX Autres créances clients | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 564.00 | 95 690.00 | 447 284.00 | 763 564.00 |
VI Groupe et associés | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 927.00 | | | 107 927.00 |
VP Divers | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 283.00 | 73 448.00 | 12 835.00 | 86 283.00 |
VW T.V.A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 736.00 | 214 862.00 | 447 284.00 | 882 736.00 |