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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 2 092.00 | 1 108.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 4 214.00 | 3 668.00 | 7 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 080.00 | 6 305.00 | 505 775.00 | 512 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
BZ Autres créances | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CF Disponibilités | 413 597.00 | | 413 597.00 | 413 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 764.00 | | 556 764.00 | 556 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 844.00 | 6 305.00 | 1 062 539.00 | 1 068 844.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 071.00 | | | 441 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 621.00 | | | 424 621.00 |
DL TOTAL (I) | 876 691.00 | | | 876 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 848.00 | | | 185 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 539.00 | | | 1 062 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 315.00 | | 1 615.00 | 516 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 538.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 512 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 11 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | | 1 615.00 | 12 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670.00 | 2 947.00 | 3 312.00 | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | 2 947.00 | 3 312.00 | 6 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 864.00 | 72 575.00 | 24 289.00 | 96 864.00 |
VI Groupe et associés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 167.00 | 143 167.00 | | 143 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 848.00 | 161 559.00 | 24 289.00 | 185 848.00 |