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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 459.00 | 7 586.00 | 14 873.00 | 22 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 866.00 | 7 586.00 | 222 280.00 | 229 866.00 |
BT Marchandises | 1 983 625.00 | | 1 983 625.00 | 1 983 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 998.00 | | 251 998.00 | 251 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 814.00 | 14 933.00 | 484 881.00 | 499 814.00 |
BZ Autres créances | 752 203.00 | | 752 203.00 | 752 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 1 947 261.00 | | 1 947 261.00 | 1 947 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 037.00 | 14 933.00 | 5 168 104.00 | 5 183 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 903.00 | 22 519.00 | 5 390 384.00 | 5 412 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 404.00 | | | 480 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 656.00 | | | 204 656.00 |
DL TOTAL (I) | 850 060.00 | | | 850 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 608.00 | | | 274 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 500.00 | | | 572 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 756.00 | | | 3 511 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 962.00 | | | 179 962.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 323.00 | | | 4 540 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 384.00 | | | 5 390 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 967 823.00 | | | 3 967 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 094 067.00 | 474 609.00 | 6 568 676.00 | 6 094 067.00 |
FG Production vendue services | -92 913.00 | | -92 913.00 | -92 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 001 154.00 | 474 609.00 | 6 475 763.00 | 6 001 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 012.00 | | | 6 612 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 356.00 | | | 6 407 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 656.00 | | | 204 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 816.00 | | 30 050.00 | 199 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 357.00 | | 30 050.00 | 27 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | 4 492.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 4 492.00 | | 3 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | 10 768.00 | | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 10 768.00 | | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | 10 768.00 | | 4 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 933.00 | 4 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 756.00 | 3 511 756.00 | | 3 511 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
UX Autres créances clients | 499 814.00 | 499 814.00 | | 499 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VB T. V. A. | 509 444.00 | 509 444.00 | | 509 444.00 |
VC Groupe et associés | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 608.00 | 274 608.00 | | 274 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 303.00 | | | -10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 424.00 | 1 309 424.00 | | 1 309 424.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 823.00 | 3 967 823.00 | | 3 967 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372 664.00 | | | 372 664.00 |
ST Autres comptes | 1 092 778.00 | | | 1 092 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
YT Sous‐traitance | -11 217.00 | | | -11 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 541.00 | | | 1 216 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960 201.00 | | | 960 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 035.00 | | | 1 501 035.00 |