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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 855.00 | 1 690.00 | 759 165.00 | 760 855.00 |
BZ Autres créances | 250 134.00 | | 250 134.00 | 250 134.00 |
CF Disponibilités | 104 828.00 | | 104 828.00 | 104 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 962.00 | | 354 962.00 | 354 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 817.00 | 1 690.00 | 1 114 127.00 | 1 115 817.00 |
CU Autres participations | 740 200.00 | | 740 200.00 | 740 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 802.00 | 193 802.00 | | 193 802.00 |
DH Report à nouveau | 181 978.00 | | | 181 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 651.00 | 181 978.00 | | -5 651.00 |
DK Provisions réglementées | 16 640.00 | 15 360.00 | | 16 640.00 |
DL TOTAL (I) | 397 770.00 | 402 140.00 | | 397 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 921.00 | 330 253.00 | | 330 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 164.00 | 371 678.00 | | 373 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 9 606.00 | | 12 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 358.00 | 711 538.00 | | 716 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 127.00 | 1 113 678.00 | | 1 114 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 777.00 | 120 066.00 | | 123 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280.00 | 3 840.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 3 840.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -3 840.00 | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996.00 | 202 954.00 | | 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647.00 | 20 976.00 | | 6 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 651.00 | 181 978.00 | | -5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 855.00 | | | 760 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 165.00 | | | 759 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
VC Groupe et associés | 250 134.00 | 250 134.00 | | 250 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 921.00 | 110 018.00 | 220 903.00 | 330 921.00 |
VI Groupe et associés | 373 164.00 | 1 486.00 | 371 678.00 | 373 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 099.00 | 250 134.00 | 18 965.00 | 269 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 358.00 | 123 777.00 | 592 581.00 | 716 358.00 |