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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
AP Constructions | 53 847.00 | 11 175.00 | 42 671.00 | 53 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 265.00 | 21 029.00 | 8 236.00 | 29 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 522.00 | 34 954.00 | 1 435 568.00 | 1 470 522.00 |
BT Marchandises | 297 625.00 | | 297 625.00 | 297 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CF Disponibilités | 1 127 791.00 | | 1 127 791.00 | 1 127 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 576.00 | | 1 553 576.00 | 1 553 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 098.00 | 34 954.00 | 2 989 144.00 | 3 024 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 836.00 | | | 1 321 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 094.00 | | | 474 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 929.00 | | | 1 905 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 696.00 | | | 731 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 788.00 | | | 236 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 215.00 | | | 1 083 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 144.00 | | | 2 989 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 298.00 | | | 460 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 742.00 | | 9 780.00 | 1 460 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 082.00 | | 780.00 | 85 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 9 000.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 013.00 | 8 941.00 | | 26 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 013.00 | 8 941.00 | | 26 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 788.00 | 236 788.00 | | 236 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 696.00 | 108 779.00 | 433 333.00 | 731 696.00 |
VI Groupe et associés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 820.00 | 128 160.00 | 9 660.00 | 137 820.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 215.00 | 460 298.00 | 433 333.00 | 1 083 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
ST Autres comptes | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 310.00 | | | 140 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 380.00 | | | 107 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 488.00 | | | 116 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |