| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 141.00 | 11 000.00 | 3 140.00 | 14 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
AP Constructions | 628 671.00 | 52 561.00 | 576 109.00 | 628 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 652.00 | 73 558.00 | 76 094.00 | 149 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 374.00 | 12 518.00 | 6 856.00 | 19 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 838.00 | 149 637.00 | 1 299 199.00 | 1 448 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
BN En cours de production de biens | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
BT Marchandises | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 233.00 | 10 148.00 | 147 084.00 | 157 233.00 |
BZ Autres créances | 92 196.00 | | 92 196.00 | 92 196.00 |
CF Disponibilités | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 859.00 | 10 148.00 | 451 710.00 | 461 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 698.00 | 159 787.00 | 1 750 911.00 | 1 910 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -736 389.00 | -675 350.00 | | -736 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 206.00 | -61 038.00 | | -76 206.00 |
DL TOTAL (I) | -612 596.00 | -536 389.00 | | -612 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 129.00 | 1 424 681.00 | | 1 373 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 097.00 | 655 849.00 | | 624 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 057.00 | 65 553.00 | | 70 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 155.00 | 215 118.00 | | 257 155.00 |
EA Autres dettes | 39 067.00 | 32 329.00 | | 39 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 507.00 | 2 393 532.00 | | 2 363 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 911.00 | 1 857 143.00 | | 1 750 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 097.00 | | | 624 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
FD Production vendue biens | 18 949.00 | 11 895.00 | 30 844.00 | 18 949.00 |
FG Production vendue services | 819 365.00 | 10 719.00 | 830 085.00 | 819 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 818.00 | 22 615.00 | 869 434.00 | 846 818.00 |
FM Production stockée | | | -985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 49 574.00 | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 49 574.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 27 424.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 27 424.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | 22 150.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 981.00 | 1 279 662.00 | | 1 333 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 187.00 | 1 340 700.00 | | 1 410 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 206.00 | -61 038.00 | | -76 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 060.00 | 4 815.00 | | 4 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 058.00 | 70 058.00 | | 70 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 669.00 | 139 669.00 | | 139 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
UX Autres créances clients | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 039.00 | 256 112.00 | 220 762.00 | 1 373 039.00 |
VI Groupe et associés | 624 097.00 | 624 097.00 | | 624 097.00 |
VP Divers | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 305.00 | 255 305.00 | | 255 305.00 |
VW T.V.A. | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 507.00 | 1 246 581.00 | 220 762.00 | 2 363 507.00 |