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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 255.00 | | 1 860 255.00 | 1 860 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 263.00 | | 2 002 263.00 | 2 002 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 816.00 | | 183 816.00 | 183 816.00 |
BZ Autres créances | 240 140.00 | | 240 140.00 | 240 140.00 |
CF Disponibilités | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 198.00 | | 437 198.00 | 437 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 461.00 | | 2 439 461.00 | 2 439 461.00 |
CU Autres participations | 142 008.00 | | 142 008.00 | 142 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 638.00 | | | -161 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
DL TOTAL (I) | -38 254.00 | | | -38 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304 507.00 | | | 2 304 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 714.00 | | | 2 477 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 461.00 | | | 2 439 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 704.00 | | | 2 370 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 180.00 | | 288 180.00 | 288 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 180.00 | | 288 180.00 | 288 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 181.00 | | | 408 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 796.00 | | | 304 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 263.00 | | | 2 002 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 255.00 | | | 1 860 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 183 816.00 | 183 816.00 | | 183 816.00 |
VB T. V. A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 304 507.00 | 2 304 507.00 | | 2 304 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 956.00 | 423 956.00 | | 423 956.00 |
VW T.V.A. | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 714.00 | 2 370 704.00 | 107 011.00 | 2 477 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
ST Autres comptes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YT Sous‐traitance | 280 714.00 | | | 280 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 402.00 | | | 284 402.00 |