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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 517.00 | | 185 517.00 | 185 517.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 308.00 | | 190 308.00 | 190 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185 517.00 | | 185 517.00 | 185 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 330.00 | | | -10 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 665.00 | -10 330.00 | | -6 665.00 |
DL TOTAL (I) | -14 995.00 | -8 330.00 | | -14 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 167.00 | 175 620.00 | | 149 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 614.00 | 28 541.00 | | 51 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 900.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 304.00 | 205 062.00 | | 205 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 308.00 | 196 731.00 | | 190 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664.00 | 10 330.00 | | 6 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 665.00 | -10 330.00 | | -6 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 517.00 | | | 185 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 517.00 | | | 185 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 167.00 | 26 919.00 | 122 248.00 | 149 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 304.00 | 83 056.00 | 122 248.00 | 205 304.00 |