| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 093.00 | 10 674.00 | 419.00 | 11 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 174.00 | 87 194.00 | 21 980.00 | 109 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 270.00 | 98 741.00 | 78 529.00 | 177 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
BZ Autres créances | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CF Disponibilités | 265 830.00 | | 265 830.00 | 265 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 847.00 | | 508 847.00 | 508 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 117.00 | 98 741.00 | 587 376.00 | 686 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
DG Autres réserves | 199 605.00 | 185 663.00 | | 199 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 919.00 | 13 942.00 | | 70 919.00 |
DL TOTAL (I) | 365 931.00 | 295 011.00 | | 365 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 046.00 | 3 407.00 | | 18 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 933.00 | 5 933.00 | | 17 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 249.00 | 48 921.00 | | 74 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 373.00 | 43 789.00 | | 72 373.00 |
EA Autres dettes | 38 842.00 | 23 479.00 | | 38 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 444.00 | 125 530.00 | | 221 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 376.00 | 420 542.00 | | 587 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 750.00 | 125 530.00 | | 207 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 935.00 | | 21 336.00 | 155 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 932.00 | | 21 336.00 | 98 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 759.00 | 7 982.00 | | 90 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 886.00 | 7 982.00 | | 89 886.00 |