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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 1 964.00 | 841.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 048.00 | 46 675.00 | 12 373.00 | 59 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 748.00 | 48 639.00 | 388 109.00 | 436 748.00 |
BT Marchandises | 99 989.00 | | 99 989.00 | 99 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BZ Autres créances | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 861.00 | | 331 861.00 | 331 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 161.00 | | 512 161.00 | 512 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 908.00 | 48 639.00 | 900 270.00 | 948 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 018.00 | 209 490.00 | | 301 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 904.00 | 91 528.00 | | 158 904.00 |
DL TOTAL (I) | 503 922.00 | 345 018.00 | | 503 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 456.00 | 290 465.00 | | 252 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 820.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 67 046.00 | | 73 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 069.00 | 40 801.00 | | 69 069.00 |
EA Autres dettes | | 4 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 348.00 | 403 318.00 | | 396 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 270.00 | 748 336.00 | | 900 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 169.00 | 150 914.00 | | 182 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 188.00 | | 560.00 | 436 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 293.00 | | 560.00 | 61 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 246.00 | 7 393.00 | | 41 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 246.00 | 7 393.00 | | 41 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 404.00 | 38 226.00 | 155 099.00 | 252 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 205.00 | 80 310.00 | 4 895.00 | 85 205.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 348.00 | 182 169.00 | 155 099.00 | 396 348.00 |