| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 040.00 | 90 352.00 | 61 687.00 | 152 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 199.00 | 1 918.00 | 24 282.00 | 26 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 529.00 | 92 560.00 | 1 672 969.00 | 1 765 529.00 |
BT Marchandises | 190 371.00 | | 190 371.00 | 190 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BZ Autres créances | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 186.00 | | 166 186.00 | 166 186.00 |
CF Disponibilités | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 430.00 | | 450 430.00 | 450 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 960.00 | 92 560.00 | 2 123 400.00 | 2 215 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 647.00 | | | 176 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
DL TOTAL (I) | 269 971.00 | | | 269 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 427.00 | | | 1 170 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 753.00 | | | 496 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
EA Autres dettes | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 429.00 | | | 1 853 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 400.00 | | | 2 123 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 144.00 | | | 817 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 529.00 | | | 1 765 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587 290.00 | | | 1 587 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 338.00 | 30 304.00 | | 60 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 048.00 | 30 304.00 | | 60 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448.00 | 1 470.00 | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | 1 470.00 | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 1 470.00 | | 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
UX Autres créances clients | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 182.00 | | | 133 182.00 |