| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | 3 467.00 | 170.00 | 3 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779 330.00 | | 779 330.00 | 779 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 717.00 | 26 667.00 | 2 301 050.00 | 2 327 717.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CF Disponibilités | 81 863.00 | | 81 863.00 | 81 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 565.00 | | 94 565.00 | 94 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 281.00 | 26 667.00 | 2 395 614.00 | 2 422 281.00 |
CU Autres participations | 1 544 750.00 | 23 200.00 | 1 521 550.00 | 1 544 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 225 500.00 | 2 225 500.00 | | 2 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
DH Report à nouveau | -105 412.00 | -56 415.00 | | -105 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 752.00 | -48 996.00 | | 29 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 794.00 | 2 186 042.00 | | 2 215 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 577.00 | 201 193.00 | | 176 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531.00 | 1 260.00 | | 2 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 821.00 | 402 491.00 | | 179 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 614.00 | 2 588 533.00 | | 2 395 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 821.00 | 402 491.00 | | 179 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 838.00 | 659 138.00 | | 243 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 838.00 | 659 138.00 | | 243 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 741.00 | 676 667.00 | | 225 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 741.00 | 676 667.00 | | 225 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 097.00 | -17 529.00 | | 18 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 862.00 | 700 028.00 | | 294 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 110.00 | 749 024.00 | | 265 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 752.00 | -48 996.00 | | 29 752.00 |