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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 524.00 | 41 338.00 | 43 186.00 | 84 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 524.00 | 41 338.00 | 43 186.00 | 84 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
060 Stock marchandises | 144 310.00 | | 144 310.00 | 144 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
084 Disponibilités | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 229.00 | | 170 229.00 | 170 229.00 |
110 Total général Actif | 254 753.00 | 41 338.00 | 213 415.00 | 254 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 598.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 879.00 | 107 949.00 | | 105 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 577.00 | 143 970.00 | | 184 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 583.00 | 2 230.00 | | 5 583.00 |
230 Autres produits | 3 948.00 | 871.00 | | 3 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 988.00 | 255 021.00 | | 299 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 890.00 | 87 914.00 | | 132 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 341.00 | 11 883.00 | | -54 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 818.00 | 87 470.00 | | 116 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -1 700.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 56 752.00 | 42 322.00 | | 56 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 7 492.00 | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 096.00 | 18 703.00 | | 22 096.00 |
252 Charges sociales | 8 791.00 | 7 021.00 | | 8 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 808.00 | 11 960.00 | | 12 808.00 |
262 Autres charges | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 516.00 | 273 065.00 | | 301 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 528.00 | -18 045.00 | | -1 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 980.00 | 17 000.00 | | 4 980.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 34.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 824.00 | 1 992.00 | | 1 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 598.00 | -2 399.00 | | 1 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 658.00 | | | 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 176.00 | | | 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 176.00 | | | 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |