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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 709.00 | | 185 709.00 | 185 709.00 |
AP Constructions | 1 129 763.00 | 75 647.00 | 1 054 116.00 | 1 129 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 747.00 | 9 916.00 | 6 830.00 | 16 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 922.00 | 7 822.00 | 12 100.00 | 19 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 402.00 | 93 386.00 | 1 259 016.00 | 1 352 402.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 612.00 | 93 386.00 | 1 267 226.00 | 1 360 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 128.00 | | | -6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 955.00 | | | 896 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 933.00 | | | 349 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 354.00 | | | 1 249 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 226.00 | | | 1 267 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 385.00 | | | 278 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 834.00 | | | 98 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 128.00 | | | -6 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 921.00 | | 239 481.00 | 1 112 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 662.00 | | 239 481.00 | 1 112 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 527.00 | 31 858.00 | | 61 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 527.00 | 31 858.00 | | 61 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 956.00 | 275 881.00 | 192 328.00 | 896 956.00 |
VI Groupe et associés | 349 894.00 | | 349 894.00 | 349 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301.00 | 4 042.00 | 259.00 | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 354.00 | 278 386.00 | 542 221.00 | 1 249 354.00 |