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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 861.00 | 2 459.00 | 15 402.00 | 17 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 952.00 | 2 459.00 | 93 493.00 | 95 952.00 |
BT Marchandises | 290 116.00 | | 290 116.00 | 290 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 602.00 | | 149 602.00 | 149 602.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 302.00 | | 514 302.00 | 514 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 255.00 | 2 459.00 | 607 795.00 | 610 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DL TOTAL (I) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 699.00 | | | 471 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 267.00 | | | 588 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 795.00 | | | 607 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 267.00 | | | 588 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 091.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 459.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 699.00 | 471 699.00 | | 471 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
UX Autres créances clients | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 982.00 | 154 891.00 | 48 091.00 | 202 982.00 |
VW T.V.A. | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 267.00 | 588 267.00 | | 588 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
ST Autres comptes | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YT Sous‐traitance | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 407.00 | | | 668 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 743.00 | | | 412 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 697.00 | | | 234 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |