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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 1 553.00 | 1 290.00 | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 969.00 | 15 943.00 | 27 026.00 | 42 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 962.00 | 17 496.00 | 30 466.00 | 47 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BN En cours de production de biens | 102 194.00 | | 102 194.00 | 102 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
BZ Autres créances | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CF Disponibilités | 214 050.00 | | 214 050.00 | 214 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 640.00 | | 468 640.00 | 468 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 602.00 | 17 496.00 | 499 107.00 | 516 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 171 318.00 | 100 138.00 | | 171 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 808.00 | 131 180.00 | | 119 808.00 |
DL TOTAL (I) | 293 326.00 | 233 518.00 | | 293 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 3 616.00 | | 2 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 983.00 | 19 210.00 | | 37 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 499.00 | 106 885.00 | | 94 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 932.00 | 60 306.00 | | 47 932.00 |
EA Autres dettes | 23 366.00 | 23 968.00 | | 23 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 781.00 | 217 779.00 | | 205 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 107.00 | 451 296.00 | | 499 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 781.00 | 217 779.00 | | 205 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 665.00 | | 5 297.00 | 42 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | 1 658.00 | 1 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 430.00 | | 3 539.00 | 39 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 100.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301.00 | 10 195.00 | | 7 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 368.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 9 827.00 | | 6 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 387.00 | 139 387.00 | | 139 387.00 |
VW T.V.A. | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 798.00 | 167 798.00 | | 167 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 325.00 | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 894.00 | 13 747.00 | | 23 894.00 |
ST Autres comptes | 53 482.00 | 37 038.00 | | 53 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 151.00 | 10 259.00 | | 10 151.00 |
YT Sous‐traitance | 468 745.00 | 400 722.00 | | 468 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 331.00 | 27 912.00 | | 17 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 2 354.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | 2 679.00 | | 3 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 321.00 | 150 827.00 | | 151 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 819.00 | 129 754.00 | | 75 819.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 729.00 | 489 677.00 | | 586 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |