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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 092.00 | 124 516.00 | 46 576.00 | 171 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 036.00 | 87 378.00 | 4 658.00 | 92 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 427.00 | 211 894.00 | 121 534.00 | 333 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
BP En cours de production de services | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 702.00 | | 241 702.00 | 241 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 130.00 | 211 894.00 | 363 236.00 | 575 130.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 124.00 | 4 846.00 | | 5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 642.00 | 279.00 | | -21 642.00 |
DL TOTAL (I) | 38 482.00 | 60 124.00 | | 38 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 275.00 | 191 005.00 | | 100 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 676.00 | 28 462.00 | | 152 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 895.00 | 37 510.00 | | 49 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 908.00 | 20 953.00 | | 21 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 754.00 | 277 931.00 | | 324 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 236.00 | 338 056.00 | | 363 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 180.00 | 141 153.00 | | 130 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 37 560.00 | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 927.00 | | | 340 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 333 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 263 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 627.00 | | | 270 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 031.00 | 18 362.00 | 7 500.00 | 201 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 031.00 | 18 362.00 | 7 500.00 | 201 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UX Autres créances clients | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VB T. V. A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 059.00 | 58 162.00 | 41 897.00 | 100 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 078.00 | 130 180.00 | 41 897.00 | 172 078.00 |