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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 609.00 | 889.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543.00 | 609.00 | 934.00 | 1 543.00 |
CF Disponibilités | 376 306.00 | | 376 306.00 | 376 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 306.00 | | 376 306.00 | 376 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 849.00 | 609.00 | 377 240.00 | 377 849.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 588.00 | -33 219.00 | | -36 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 508.00 | -3 369.00 | | 375 508.00 |
DL TOTAL (I) | 339 020.00 | -36 488.00 | | 339 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 494.00 | 34 611.00 | | 35 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 567.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 219.00 | 37 177.00 | | 38 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 240.00 | 689.00 | | 377 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 219.00 | 37 177.00 | | 38 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 171.00 | | | 379 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663.00 | 3 369.00 | | 3 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 508.00 | -3 369.00 | | 375 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844.00 | | 699.00 | 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799.00 | | 699.00 | 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 310.00 | 609.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 310.00 | 609.00 | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 601.00 | | | 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184.00 | | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 352.00 | | | 3 352.00 |