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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 788 824.00 | | 14 788 824.00 | 14 788 824.00 |
AP Constructions | 30 257 328.00 | 2 059 390.00 | 28 197 938.00 | 30 257 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 008 227.00 | | 8 008 227.00 | 8 008 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 054 378.00 | 2 059 390.00 | 50 994 988.00 | 53 054 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 051.00 | | 310 051.00 | 310 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 982.00 | | 591 982.00 | 591 982.00 |
BZ Autres créances | 1 974 681.00 | | 1 974 681.00 | 1 974 681.00 |
CF Disponibilités | 638 624.00 | | 638 624.00 | 638 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 379.00 | | 3 523 379.00 | 3 523 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 577 757.00 | 2 059 390.00 | 54 518 367.00 | 56 577 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 717 435.00 | -1 583 544.00 | | -2 717 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 778.00 | -1 133 891.00 | | -693 778.00 |
DL TOTAL (I) | -3 374 213.00 | -2 680 435.00 | | -3 374 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 273 946.00 | 9 660 498.00 | | 11 273 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 899 633.00 | 32 747 696.00 | | 42 899 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 725.00 | 536 033.00 | | 521 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 167.00 | 99 032.00 | | 214 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 898 012.00 | 2 149 155.00 | | 2 898 012.00 |
EA Autres dettes | 85 096.00 | 460 388.00 | | 85 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 892 580.00 | 45 735 811.00 | | 57 892 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 518 367.00 | 43 055 376.00 | | 54 518 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 498.00 | | 162 498.00 | 162 498.00 |
FG Production vendue services | 1 658 674.00 | | 1 658 674.00 | 1 658 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 172.00 | | 1 821 172.00 | 1 821 172.00 |
FM Production stockée | | | 291 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 113.00 | 3 512 292.00 | | 834 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 113.00 | 3 512 292.00 | | 834 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819 255.00 | 3 490 693.00 | | 819 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 255.00 | 3 490 693.00 | | 819 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 857.00 | 21 599.00 | | 14 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 412.00 | 4 615 658.00 | | 3 128 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 190.00 | 5 749 549.00 | | 3 822 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 778.00 | -1 133 891.00 | | -693 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 603 118.00 | | 24 374 859.00 | 41 603 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 746 506.00 | 1 177 093.00 | 53 054 378.00 | 11 746 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 746 506.00 | 1 177 093.00 | 53 054 378.00 | 11 746 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 603 118.00 | | 24 374 859.00 | 41 603 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 298.00 | 1 011 541.00 | 21 459.00 | 952 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 298.00 | 1 011 541.00 | 21 459.00 | 952 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 290 898.00 | 173 888.00 | 117 010.00 | 290 898.00 |
6T Sur comptes clients | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 139.00 | 180 129.00 | 117 010.00 | 297 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 139.00 | 180 129.00 | 117 010.00 | 297 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 559.00 | 1.00 | 316 558.00 | 316 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 725.00 | 521 725.00 | | 521 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 898 012.00 | 2 898 012.00 | | 2 898 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
UX Autres créances clients | 591 982.00 | 591 982.00 | | 591 982.00 |
VB T. V. A. | 786 859.00 | 786 859.00 | | 786 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 260 958.00 | 11 260 958.00 | | 11 260 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VI Groupe et associés | 42 583 075.00 | 42 583 075.00 | | 42 583 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 822.00 | 1 187 822.00 | | 1 187 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 663.00 | 2 566 663.00 | | 2 566 663.00 |
VW T.V.A. | 157 945.00 | 157 945.00 | | 157 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 892 580.00 | 57 576 022.00 | 316 558.00 | 57 892 580.00 |