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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 107.00 | 24 146.00 | 234 960.00 | 259 107.00 |
BF Prêts | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 717.00 | 24 146.00 | 256 570.00 | 280 717.00 |
BT Marchandises | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 735.00 | 21 300.00 | 327 435.00 | 348 735.00 |
BZ Autres créances | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CF Disponibilités | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 303.00 | 21 300.00 | 692 003.00 | 713 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 020.00 | 45 446.00 | 948 574.00 | 994 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
DL TOTAL (I) | 154 957.00 | | | 154 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 596.00 | | | 290 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 617.00 | | | 793 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 574.00 | | | 948 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 919.00 | | | 482 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 943.00 | | 1 168 943.00 | 1 168 943.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 943.00 | | 1 258 943.00 | 1 258 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 342.00 | |
GE Autres charges | | | 19 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 930.00 | | | 1 305 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 551.00 | | | 1 278 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 774.00 | | 320 428.00 | 173 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 21 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 485.00 | 280 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 485.00 | 259 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 164.00 | | 320 428.00 | 141 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 071.00 | 16 075.00 | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 071.00 | 16 075.00 | | 8 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 406.00 | 11 342.00 | 6 448.00 | 16 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 406.00 | 11 342.00 | 6 448.00 | 16 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 406.00 | 11 342.00 | 6 448.00 | 16 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 342.00 | 6 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 596.00 | 290 596.00 | | 290 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UP Prêts | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 266 568.00 | 266 568.00 | | 266 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VB T. V. A. | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 413.00 | 378 063.00 | 21 350.00 | 399 413.00 |
VW T.V.A. | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 919.00 | 482 919.00 | 306 000.00 | 788 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 312.00 | | | 237 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 087.00 | | | 222 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 724.00 | | | 194 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |