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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 438.00 | 6 259.00 | 181 179.00 | 187 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 451.00 | 7 200.00 | 162 251.00 | 169 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 318.00 | 3 283.00 | 102 035.00 | 105 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 457.00 | 16 742.00 | 486 715.00 | 503 457.00 |
BT Marchandises | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BZ Autres créances | 208 984.00 | | 208 984.00 | 208 984.00 |
CF Disponibilités | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 327.00 | | 282 327.00 | 282 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 784.00 | 16 742.00 | 769 042.00 | 785 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 1 500.00 | | 201 500.00 |
DH Report à nouveau | -212 629.00 | -200 564.00 | | -212 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 806.00 | -12 065.00 | | -117 806.00 |
DL TOTAL (I) | -128 935.00 | -211 129.00 | | -128 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 762.00 | | | 500 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 217 207.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 382.00 | 4 200.00 | | 170 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 796.00 | 6 323.00 | | 18 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 854.00 | | | 205 854.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 977.00 | 227 729.00 | | 897 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 042.00 | 16 600.00 | | 769 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959.00 | | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 524.00 | | 212 524.00 | 212 524.00 |
FG Production vendue services | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 586.00 | | 219 586.00 | 219 586.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 742.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | 4 500.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 4 500.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | 28 656.00 | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 873.00 | 33 433.00 | | 219 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 678.00 | 45 498.00 | | 337 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 806.00 | -12 065.00 | | -117 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 457.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 382.00 | 170 382.00 | | 170 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 854.00 | 205 854.00 | | 205 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 128 509.00 | 128 509.00 | | 128 509.00 |
VC Groupe et associés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 762.00 | 70 385.00 | 430 377.00 | 500 762.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 071.00 | 221 821.00 | 41 250.00 | 263 071.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 977.00 | 467 600.00 | 430 377.00 | 897 977.00 |