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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 928 568.00 | | 36 928 568.00 | 36 928 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 717 341.00 | | 131 717 341.00 | 131 717 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 926 550.00 | | 228 926 550.00 | 228 926 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 536.00 | 500.00 | 487 036.00 | 487 536.00 |
BZ Autres créances | 13 548 723.00 | | 13 548 723.00 | 13 548 723.00 |
CF Disponibilités | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 127 803.00 | 500.00 | 14 127 303.00 | 14 127 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 652 340.00 | 500.00 | 245 651 840.00 | 245 652 340.00 |
CU Autres participations | 60 280 641.00 | | 60 280 641.00 | 60 280 641.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 597 987.00 | | 2 597 987.00 | 2 597 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 191 947.00 | 171 191 947.00 | | 171 191 947.00 |
DH Report à nouveau | -19 066 524.00 | -15 844 893.00 | | -19 066 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 152 087.00 | -3 221 632.00 | | -5 152 087.00 |
DL TOTAL (I) | 146 973 336.00 | 152 125 423.00 | | 146 973 336.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 013 000.00 | 88 500 000.00 | | 72 013 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289 000.00 | 3 289 000.00 | | 4 289 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 384.00 | 278 636.00 | | 371 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 179.00 | 448 723.00 | | 878 179.00 |
EA Autres dettes | 21 126 941.00 | 1 202 238.00 | | 21 126 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 678 504.00 | 93 735 804.00 | | 98 678 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 651 840.00 | 245 861 227.00 | | 245 651 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 394.00 | 567 543.00 | 994 937.00 | 427 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 394.00 | 567 543.00 | 994 937.00 | 427 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 902.00 | |
GE Autres charges | | | 90 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 319 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 158.00 | | | 188 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 549.00 | | | 205 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 981.00 | 39 640.00 | | 749 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 981.00 | 39 640.00 | | 1 149 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944 432.00 | -39 640.00 | | -944 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 112 141.00 | -2 840 000.00 | | -2 112 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 336 475.00 | 2 729 067.00 | | 5 336 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 488 561.00 | 5 950 698.00 | | 10 488 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 152 087.00 | -3 221 632.00 | | -5 152 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 666 255.00 | | 15 254 936.00 | 225 666 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 994 641.00 | 228 926 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 994 641.00 | 228 926 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 666 255.00 | | 15 254 936.00 | 225 666 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 500.00 | 400 000.00 | 500.00 | 400 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 500.00 | 400 000.00 | 500.00 | 400 500.00 |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72 013 000.00 | 13 000.00 | 72 000 000.00 | 72 013 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 289 000.00 | | 4 289 000.00 | 4 289 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 384.00 | 370 488.00 | 896.00 | 371 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 476.00 | 154 476.00 | | 154 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549 828.00 | 549 828.00 | | 549 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 928 568.00 | | 36 928 568.00 | 36 928 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 717 341.00 | | 131 717 341.00 | 131 717 341.00 |
UX Autres créances clients | 487 536.00 | 486 936.00 | 600.00 | 487 536.00 |
VB T. V. A. | 378 387.00 | 378 387.00 | | 378 387.00 |
VC Groupe et associés | 13 155 449.00 | 13 155 449.00 | | 13 155 449.00 |
VI Groupe et associés | 21 114 941.00 | 21 114 941.00 | | 21 114 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 013 000.00 | | | 73 013 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 517 208.00 | | | 88 517 208.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | 1.00 | 12 876.00 | 12 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 682 169.00 | 14 022 784.00 | 168 659 385.00 | 182 682 169.00 |
VW T.V.A. | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 678 504.00 | 22 388 608.00 | 76 289 896.00 | 98 678 504.00 |