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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 2 099.00 | 2 083.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182.00 | 2 099.00 | 2 083.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 420.00 | 1 174.00 | 201 246.00 | 202 420.00 |
BZ Autres créances | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CF Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 643.00 | 1 174.00 | 255 469.00 | 256 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 575.00 | 3 273.00 | 258 302.00 | 261 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 534.00 | -3 082.00 | | -7 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523.00 | -4 451.00 | | 2 523.00 |
DL TOTAL (I) | -3 511.00 | -6 034.00 | | -3 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 8.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | 93 883.00 | | 83 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 032.00 | 122 710.00 | | 161 032.00 |
EA Autres dettes | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 812.00 | 216 601.00 | | 261 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 302.00 | 210 567.00 | | 258 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 812.00 | 216 601.00 | | 261 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 327.00 | | 537 327.00 | 537 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 327.00 | | 537 327.00 | 537 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 060.00 | 1 449.00 | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 060.00 | 1 449.00 | | 5 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 1 658.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 1 658.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | -210.00 | | 3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 388.00 | 521 044.00 | | 542 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 865.00 | 525 495.00 | | 539 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523.00 | -4 451.00 | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682.00 | | 2 500.00 | 1 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | | 2 500.00 | 1 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 1 083.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 083.00 | | 1 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 80.00 | | |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VW T.V.A. | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 812.00 | 261 812.00 | | 261 812.00 |