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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 946.00 | 69 065.00 | 160 881.00 | 229 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 287.00 | 76 565.00 | 456 721.00 | 533 287.00 |
BT Marchandises | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 623.00 | | 434 623.00 | 434 623.00 |
BZ Autres créances | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
CF Disponibilités | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 956.00 | | 695 956.00 | 695 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 243.00 | 76 565.00 | 1 152 678.00 | 1 229 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -98 370.00 | 1 740.00 | | -98 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 799.00 | -100 109.00 | | -129 799.00 |
DL TOTAL (I) | -219 919.00 | -90 120.00 | | -219 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 316.00 | 1 100 227.00 | | 141 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 591.00 | 1 065 829.00 | | 1 183 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 669.00 | 25 820.00 | | 31 669.00 |
EA Autres dettes | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 597.00 | 2 191 876.00 | | 1 372 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 678.00 | 2 101 757.00 | | 1 152 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 288.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 911.00 | | | 858 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 001.00 | 76.00 | | 859 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -76.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 562.00 | 785 391.00 | | 1 358 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 362.00 | 885 500.00 | | 1 488 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 799.00 | -100 109.00 | | -129 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 287.00 | | | 533 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 946.00 | | | 229 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 777.00 | 25 288.00 | | 43 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 777.00 | 25 288.00 | | 43 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 591.00 | 1 183 591.00 | | 1 183 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 337.00 | 157 337.00 | | 157 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
UX Autres créances clients | 434 623.00 | 434 623.00 | | 434 623.00 |
VP Divers | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 973.00 | 533 132.00 | 45 840.00 | 578 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 597.00 | 1 372 597.00 | | 1 372 597.00 |