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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 648.00 | 38 408.00 | 18 240.00 | 56 648.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 303.00 | 42 712.00 | 18 590.00 | 61 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 424 266.00 | | 2 424 266.00 | 2 424 266.00 |
072 Créances – Autres | 92 178.00 | | 92 178.00 | 92 178.00 |
084 Disponibilités | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 559 030.00 | | 2 559 030.00 | 2 559 030.00 |
110 Total général Actif | 2 620 333.00 | 42 712.00 | 2 577 621.00 | 2 620 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 814 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 959 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -844 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 901 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 371 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 422 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 577 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 355.00 | | | 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 333.00 | 140 114.00 | | 134 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 1 440.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 45 399.00 | 13 668.00 | | 45 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 754.00 | 155 222.00 | | 182 754.00 |
242 Autres charges externes. | 301 127.00 | 399 261.00 | | 301 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 419.00 | 24 868.00 | | 26 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 084.00 | 258 360.00 | | 265 084.00 |
252 Charges sociales | 93 694.00 | 80 524.00 | | 93 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 873.00 | 95 793.00 | | 102 873.00 |
262 Autres charges | 1 412.00 | 680.00 | | 1 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 610.00 | 859 485.00 | | 790 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -607 856.00 | -704 263.00 | | -607 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
294 Charges financières | 31 010.00 | 24 944.00 | | 31 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401 776.00 | | | 401 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 959 358.00 | -729 207.00 | | 959 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 911.00 | | | 646 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 654 846.00 | | | 654 846.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 401 776.00 | | | 401 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 598 224.00 | | | 1 598 224.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 598 224.00 | | | 1 598 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 882.00 | | | 76 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |