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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 113.00 | 129 363.00 | 65 750.00 | 195 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 718.00 | 68 260.00 | 458.00 | 68 718.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 5 683 785.00 | 1 543 066.00 | 4 140 718.00 | 5 683 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 101.00 | 302 062.00 | 737 039.00 | 1 039 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 982.00 | 393 898.00 | 514 084.00 | 907 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 016 301.00 | 2 436 651.00 | 5 579 649.00 | 8 016 301.00 |
BT Marchandises | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 898.00 | | 544 898.00 | 544 898.00 |
BZ Autres créances | 1 993 706.00 | | 1 993 706.00 | 1 993 706.00 |
CF Disponibilités | 1 124 927.00 | | 1 124 927.00 | 1 124 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 803.00 | | 3 687 803.00 | 3 687 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 704 104.00 | 2 436 651.00 | 9 267 452.00 | 11 704 104.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 489 326.00 | | | 489 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 393.00 | | | 266 393.00 |
DL TOTAL (I) | 810 719.00 | | | 810 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 582 720.00 | | | 7 582 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 103.00 | | | 487 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
EA Autres dettes | 286 731.00 | | | 286 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 456 733.00 | | | 8 456 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 452.00 | | | 9 267 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 098.00 | | | 2 911 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 895 639.00 | | 120 663.00 | 7 895 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 114.00 | | | 195 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 016 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 630 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 718.00 | | | 128 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 510 207.00 | | 120 663.00 | 7 510 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 878.00 | 647 774.00 | 2 436 652.00 | 1 788 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 324.00 | 21 039.00 | 129 364.00 | 108 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 860.00 | 4 400.00 | 68 260.00 | 63 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 693.00 | 622 334.00 | 2 239 028.00 | 1 616 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 103.00 | 487 103.00 | | 487 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 732.00 | 286 732.00 | | 286 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 544 899.00 | 544 899.00 | | 544 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580 173.00 | 2 034 539.00 | 3 233 139.00 | 7 580 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 766.00 | | | 311 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993 707.00 | 1 993 707.00 | | 1 993 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 476.00 | 2 550 876.00 | 1 600.00 | 2 552 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 456 734.00 | 2 911 099.00 | 3 233 139.00 | 8 456 734.00 |