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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CF Disponibilités | 152 557.00 | | 152 557.00 | 152 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 557.00 | | 152 557.00 | 152 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 527.00 | | 166 527.00 | 166 527.00 |
CU Autres participations | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DH Report à nouveau | -7 005 403.00 | -4 247.00 | | -7 005 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 048 988.00 | -1 156.00 | | 7 048 988.00 |
DL TOTAL (I) | 58 952.00 | 9 964.00 | | 58 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 650.00 | 647.00 | | 14 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 575.00 | 4 380.00 | | 107 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 527.00 | 14 344.00 | | 166 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 162 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 162 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 162 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 141 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 162 800.00 | | | 7 162 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 812.00 | 1 156.00 | | 113 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 048 988.00 | -1 156.00 | | 7 048 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |