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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 21 551.00 | 3 864.00 | 25 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 3 654.00 | 5 526.00 | 9 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 035.00 | 25 206.00 | 77 830.00 | 103 035.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BZ Autres créances | 249 708.00 | | 249 708.00 | 249 708.00 |
CF Disponibilités | 127 610.00 | | 127 610.00 | 127 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 828.00 | | 417 828.00 | 417 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 864.00 | 25 206.00 | 495 658.00 | 520 864.00 |
CU Autres participations | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 456.00 | | | 140 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
DL TOTAL (I) | 262 157.00 | | | 262 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 501.00 | | | 233 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 658.00 | | | 495 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 017.00 | | | 208 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FG Production vendue services | 451 320.00 | | 451 320.00 | 451 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 320.00 | | 535 320.00 | 535 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 042.00 | | | 544 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 842.00 | | | 427 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 714.00 | 7 492.00 | | 17 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 413.00 | 5 138.00 | | 16 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 2 353.00 | | 1 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 638.00 | 76 154.00 | 25 484.00 | 101 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 218.00 | 261 218.00 | | 261 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 218.00 | 261 218.00 | 1 000.00 | 262 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 501.00 | 208 017.00 | 25 484.00 | 233 501.00 |