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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 038.00 | 271 865.00 | 138 173.00 | 410 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 156.00 | 648 853.00 | 585 302.00 | 1 234 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 144.00 | 147 927.00 | 24 217.00 | 172 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 338.00 | 1 068 645.00 | 767 693.00 | 1 836 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 812.00 | | 945 812.00 | 945 812.00 |
BZ Autres créances | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CF Disponibilités | 742 440.00 | | 742 440.00 | 742 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 433.00 | | 1 769 433.00 | 1 769 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 770.00 | 1 068 645.00 | 2 537 125.00 | 3 605 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DH Report à nouveau | -178 575.00 | -257 099.00 | | -178 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 596.00 | -521 477.00 | | 40 596.00 |
DL TOTAL (I) | 212 108.00 | -428 488.00 | | 212 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 040.00 | 259 099.00 | | 411 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 358.00 | 253 083.00 | | 489 358.00 |
EA Autres dettes | 1 424 619.00 | 2 001 719.00 | | 1 424 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 133 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 325 017.00 | 2 646 980.00 | | 2 325 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 125.00 | 2 218 492.00 | | 2 537 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 408.00 | 166 002.00 | 2 434 410.00 | 2 268 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 408.00 | 166 002.00 | 2 434 410.00 | 2 268 408.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 083.00 | |
GE Autres charges | | | 12 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 998.00 | -120 451.00 | | -208 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 028.00 | 1 013 183.00 | | 2 439 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 431.00 | 1 534 659.00 | | 2 398 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 596.00 | -521 477.00 | | 40 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 310.00 | | 110 027.00 | 1 726 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 836 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 048.00 | | 2 990.00 | 407 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 262.00 | | 87 037.00 | 1 319 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 562.00 | 326 083.00 | | 742 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 813.00 | 76 051.00 | | 195 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 749.00 | 250 032.00 | | 546 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 040.00 | 411 040.00 | | 411 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 945 812.00 | 945 812.00 | | 945 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 619.00 | 1 424 619.00 | | 1 424 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 544.00 | 67 544.00 | | 67 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 992.00 | 1 046 992.00 | | 1 046 992.00 |
VW T.V.A. | 179 001.00 | 179 001.00 | | 179 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 017.00 | 2 325 017.00 | | 2 325 017.00 |