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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 980.00 | | 700 980.00 | 700 980.00 |
BZ Autres créances | 321 466.00 | | 321 466.00 | 321 466.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 702.00 | | 322 702.00 | 322 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 682.00 | | 1 023 682.00 | 1 023 682.00 |
CU Autres participations | 700 980.00 | | 700 980.00 | 700 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 104.00 | 16 594.00 | | 19 104.00 |
DH Report à nouveau | 223 968.00 | 197 278.00 | | 223 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 740.00 | 50 201.00 | | 58 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 813.00 | 964 072.00 | | 1 001 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 441.00 | 4 152.00 | | 19 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 861.00 | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 41 280.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 869.00 | 48 293.00 | | 21 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 682.00 | 1 012 365.00 | | 1 023 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 869.00 | 48 293.00 | | 21 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 817.00 | 53 582.00 | | 61 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077.00 | 3 381.00 | | 3 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 740.00 | 50 201.00 | | 58 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 466.00 | 321 466.00 | | 321 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 466.00 | 321 466.00 | | 321 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |