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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 1 883.00 | 4 510.00 | 6 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 875.00 | 2 408.00 | 12 467.00 | 14 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102.00 | 716.00 | 2 386.00 | 3 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 499.00 | 5 007.00 | 19 493.00 | 24 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BT Marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CF Disponibilités | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 359.00 | 5 007.00 | 57 353.00 | 62 359.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 26 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034.00 | -1 011.00 | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 37 023.00 | 24 989.00 | | 37 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 1 893.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 3 341.00 | | 15 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | 577.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 329.00 | 5 810.00 | | 20 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 353.00 | 30 800.00 | | 57 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 484.00 | | 17 750.00 | 10 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 734.00 | 24 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 734.00 | 17 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | 870.00 | 5 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861.00 | | 16 850.00 | 4 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 30.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987.00 | 3 335.00 | 315.00 | 1 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 1 113.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 2 222.00 | 315.00 | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 099.00 | 25 069.00 | 30.00 | 25 099.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |