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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 741.00 | 52 686.00 | 6 056.00 | 58 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 741.00 | 52 686.00 | 106 056.00 | 158 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 777.00 | 52 686.00 | 151 092.00 | 203 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 804.00 | 32 938.00 | | 38 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 233.00 | 5 865.00 | | 18 233.00 |
DL TOTAL (I) | 59 236.00 | 41 004.00 | | 59 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 643.00 | 49 935.00 | | 31 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 412.00 | 50 402.00 | | 52 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 565.00 | | 1 154.00 |
EA Autres dettes | 6 647.00 | 7 048.00 | | 6 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 855.00 | 108 949.00 | | 91 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 092.00 | 149 953.00 | | 151 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 513.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 030.00 | 93 503.00 | | 105 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 797.00 | 87 638.00 | | 86 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 233.00 | 5 865.00 | | 18 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 741.00 | | | 158 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 010.00 | 13 675.00 | | 39 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 010.00 | 13 675.00 | | 39 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 412.00 | 52 412.00 | | 52 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 643.00 | 18 546.00 | 13 097.00 | 31 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 855.00 | 78 758.00 | 13 097.00 | 91 855.00 |