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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
BZ Autres créances | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CF Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 346.00 | | 230 346.00 | 230 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 278.00 | | 192 278.00 | 192 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 121 179.00 | 85 035.00 | | 121 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 875.00 | 36 143.00 | | 30 875.00 |
DL TOTAL (I) | 155 355.00 | 124 479.00 | | 155 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 319.00 | 66 306.00 | | 33 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 712.00 | 40 169.00 | | 40 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 384.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 991.00 | 107 861.00 | | 74 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 346.00 | 232 340.00 | | 230 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 665.00 | 39 444.00 | | 39 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790.00 | 3 301.00 | | 8 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 876.00 | 36 144.00 | | 30 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 278.00 | | | 192 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 278.00 | | | 192 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |