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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 23 600.00 | 4 400.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 331 873.00 | 149 315.00 | 182 558.00 | 331 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 167.00 | 94 177.00 | 111 990.00 | 206 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 096.00 | 100 266.00 | 105 830.00 | 206 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 894.00 | 388 318.00 | 569 576.00 | 957 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CF Disponibilités | 132 942.00 | | 132 942.00 | 132 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 808.00 | | 223 808.00 | 223 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 400.00 | 388 318.00 | 796 082.00 | 1 184 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 019.00 | 70 038.00 | | 102 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 698.00 | 23 774.00 | | 21 698.00 |
DL TOTAL (I) | 124 817.00 | 94 912.00 | | 124 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 603.00 | 301 087.00 | | 279 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 991.00 | 164 458.00 | | 196 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 825.00 | 142 022.00 | | 133 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 580.00 | 47 980.00 | | 60 580.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 265.00 | 655 548.00 | | 671 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 082.00 | 750 460.00 | | 796 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 353.00 | 519 642.00 | | 493 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 837.00 | | 188 057.00 | 769 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 765.00 | | 184 372.00 | 559 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 113.00 | | 3 685.00 | 11 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 387.00 | 98 931.00 | | 289 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 4 400.00 | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 227.00 | 94 531.00 | | 249 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 825.00 | 133 825.00 | | 133 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
UX Autres créances clients | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 643.00 | 97 731.00 | 177 912.00 | 275 643.00 |
VI Groupe et associés | 196 991.00 | 196 991.00 | | 196 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 614.00 | 67 817.00 | 14 798.00 | 82 614.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 265.00 | 493 353.00 | 177 912.00 | 671 265.00 |