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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 640.00 | | 1 799 640.00 | 1 799 640.00 |
BZ Autres créances | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CF Disponibilités | 808 776.00 | | 808 776.00 | 808 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 919.00 | | 811 919.00 | 811 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 559.00 | | 2 611 559.00 | 2 611 559.00 |
CU Autres participations | 1 799 640.00 | 1.00 | 1 799 640.00 | 1 799 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 325.00 | 37 635.00 | | 62 325.00 |
DH Report à nouveau | 9 200.00 | 82.00 | | 9 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 418.00 | 493 808.00 | | 595 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 943.00 | 2 131 525.00 | | 2 266 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 233.00 | 56 731.00 | | 14 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 478.00 | 336 001.00 | | 323 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 919.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506.00 | 147 336.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 617.00 | 543 987.00 | | 344 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 559.00 | 2 675 512.00 | | 2 611 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 617.00 | 487 256.00 | | 344 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 3 336.00 | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 023.00 | 500 954.00 | | 603 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606.00 | 7 146.00 | | 7 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 418.00 | 493 808.00 | | 595 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 478.00 | 323 478.00 | | 323 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 617.00 | 344 617.00 | | 344 617.00 |