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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 500.00 | 29 247.00 | 58 253.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 365.00 | 167.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 032.00 | 29 612.00 | 58 420.00 | 88 032.00 |
BT Marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 650.00 | | 258 650.00 | 258 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 739.00 | 64 750.00 | 26 989.00 | 91 739.00 |
BZ Autres créances | 26 047.00 | 18 000.00 | 8 047.00 | 26 047.00 |
CF Disponibilités | 891 240.00 | | 891 240.00 | 891 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 132.00 | 82 750.00 | 1 188 382.00 | 1 271 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 164.00 | 112 362.00 | 1 246 802.00 | 1 359 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 378.00 | 42 607.00 | | 114 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 190.00 | 71 771.00 | | 117 190.00 |
DL TOTAL (I) | 237 068.00 | 119 878.00 | | 237 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 650.00 | 636 130.00 | | 948 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 418.00 | 83 844.00 | | 34 418.00 |
EA Autres dettes | 20 250.00 | 28 079.00 | | 20 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 417.00 | 29 167.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 735.00 | 777 219.00 | | 1 009 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 802.00 | 897 097.00 | | 1 246 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 735.00 | 777 219.00 | | 1 009 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 772.00 | | 1 405 772.00 | 1 405 772.00 |
FG Production vendue services | 93 328.00 | | 93 328.00 | 93 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 099.00 | | 1 499 099.00 | 1 499 099.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 750.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 691.00 | 22 451.00 | | 38 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 100.00 | 654 595.00 | | 1 499 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 910.00 | 582 825.00 | | 1 381 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 190.00 | 71 771.00 | | 117 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 929.00 | | 87 500.00 | 88 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 397.00 | 88 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 397.00 | 88 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 929.00 | | 87 500.00 | 88 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 363.00 | 18 146.00 | 897.00 | 12 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 363.00 | 18 146.00 | 897.00 | 12 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64 750.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 650.00 | 948 650.00 | | 948 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
VW T.V.A. | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 735.00 | 1 009 735.00 | | 1 009 735.00 |