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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 955.00 | 104 889.00 | 33 066.00 | 137 955.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AN Terrains | 124 767.00 | 25 518.00 | 99 249.00 | 124 767.00 |
AP Constructions | 468 505.00 | 122 633.00 | 345 872.00 | 468 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 932.00 | 141 006.00 | 80 926.00 | 221 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 907.00 | 80 209.00 | 86 698.00 | 166 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064 974.00 | | 1 064 974.00 | 1 064 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 040.00 | 474 256.00 | 2 025 785.00 | 2 500 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 285.00 | | 220 285.00 | 220 285.00 |
BN En cours de production de biens | 505 173.00 | 13 760.00 | 491 413.00 | 505 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 636.00 | | 2 819 636.00 | 2 819 636.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CF Disponibilités | 1 035 196.00 | | 1 035 196.00 | 1 035 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 379.00 | 13 760.00 | 4 601 619.00 | 4 615 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 419.00 | 488 016.00 | 6 627 403.00 | 7 115 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 801.00 | 1 031 700.00 | | 1 142 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 012.00 | 111 100.00 | | 318 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 535.00 | 7 414.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 347.00 | 1 700 214.00 | | 2 015 347.00 |
DP Provisions pour risques | 284 567.00 | 256 071.00 | | 284 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 567.00 | 256 071.00 | | 284 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 879.00 | 2 370 325.00 | | 2 108 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 466.00 | 327 961.00 | | 573 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 324.00 | 381 967.00 | | 504 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300 000.00 | | |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 780.00 | 56 366.00 | | 1 140 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 327 489.00 | 3 436 619.00 | | 4 327 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 627 403.00 | 5 392 904.00 | | 6 627 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 915.00 | -17.00 | | 2 837 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 057 883.00 | | 5 057 883.00 | 5 057 883.00 |
FG Production vendue services | 785 106.00 | | 785 106.00 | 785 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 989.00 | | 5 842 989.00 | 5 842 989.00 |
FM Production stockée | | | -714 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 518 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 397.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 997 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 879.00 | 4 924.00 | | 2 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 022.00 | 1 023.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | 5 947.00 | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 3 459.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | 2 488.00 | | 3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | -69 121.00 | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 340 897.00 | 4 502 201.00 | | 6 340 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 885.00 | 4 391 101.00 | | 6 022 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 012.00 | 111 100.00 | | 318 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 605.00 | | 602 804.00 | 1 898 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 369.00 | 2 500 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 2 047 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 442.00 | | 37 513.00 | 415 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 163.00 | | 565 291.00 | 1 483 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 933.00 | 120 692.00 | 1 369.00 | 354 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 589.00 | 22 300.00 | | 82 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 344.00 | 98 391.00 | 1 369.00 | 272 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 071.00 | 59 397.00 | 30 901.00 | 256 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 608 535.00 | 13 760.00 | 608 535.00 | 608 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 535.00 | 13 760.00 | 608 535.00 | 608 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 606.00 | 73 157.00 | 639 436.00 | 864 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 157.00 | 639 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 466.00 | 573 466.00 | | 573 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 358.00 | 241 358.00 | | 241 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 066.00 | 143 066.00 | | 143 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 780.00 | 1 140 780.00 | | 1 140 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 636.00 | 2 819 636.00 | | 2 819 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 879.00 | 619 305.00 | 1 305 828.00 | 2 108 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 947.00 | | | 463 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 725.00 | 2 854 725.00 | | 2 854 725.00 |
VW T.V.A. | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 327 489.00 | 2 837 915.00 | 1 305 828.00 | 4 327 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |