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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481.00 | 747.00 | 1 734.00 | 2 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 817.00 | 747.00 | 149 070.00 | 149 817.00 |
CF Disponibilités | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 054.00 | 747.00 | 221 308.00 | 222 054.00 |
CU Autres participations | 105 341.00 | | 105 341.00 | 105 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 448.00 | 93 505.00 | | 119 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 007.00 | 55 944.00 | | 56 007.00 |
DK Provisions réglementées | 5 331.00 | 4 421.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 191 786.00 | 164 869.00 | | 191 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 521.00 | 43 992.00 | | 29 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 521.00 | 44 652.00 | | 29 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 308.00 | 209 521.00 | | 221 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910.00 | 1 067.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 1 067.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -1 067.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 531.00 | 60 000.00 | | 60 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524.00 | 4 056.00 | | 4 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 007.00 | 55 944.00 | | 56 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 421.00 | 910.00 | | 4 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 421.00 | 910.00 | | 4 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |