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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 739.00 | 27 601.00 | 38 138.00 | 65 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 702.00 | 35 455.00 | 51 248.00 | 86 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 691.00 | | 419 691.00 | 419 691.00 |
BZ Autres créances | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
CF Disponibilités | 103 862.00 | | 103 862.00 | 103 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 309.00 | | 583 309.00 | 583 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 011.00 | 35 455.00 | 634 556.00 | 670 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 481.00 | 4 093.00 | | 8 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 216.00 | 4 388.00 | | 18 216.00 |
DL TOTAL (I) | 37 697.00 | 19 481.00 | | 37 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 149.00 | 75 020.00 | | 55 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 30 856.00 | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 543.00 | 242 004.00 | | 248 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 145.00 | 205 213.00 | | 203 145.00 |
EA Autres dettes | 13 831.00 | 67 697.00 | | 13 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 400.00 | 45 280.00 | | 74 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 859.00 | 666 071.00 | | 596 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 556.00 | 685 552.00 | | 634 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 904.00 | 621 630.00 | | 572 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 008.00 | | 6 695.00 | 80 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 279.00 | | 6 460.00 | 59 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | 234.00 | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 677.00 | 17 924.00 | | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 677.00 | 17 924.00 | | 9 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 543.00 | 248 543.00 | | 248 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 419 691.00 | 419 691.00 | | 419 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 981.00 | 31 026.00 | 23 954.00 | 54 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 556.00 | 479 447.00 | 13 109.00 | 492 556.00 |
VW T.V.A. | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 859.00 | 572 904.00 | 23 954.00 | 596 859.00 |