| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 204.00 | 225.00 | 11 979.00 | 12 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 406.00 | 225.00 | 1 538 181.00 | 1 538 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 364 999.00 | | 364 999.00 | 364 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 361.00 | | 1 003 361.00 | 1 003 361.00 |
CF Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 103.00 | | 2 011 103.00 | 2 011 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 510.00 | 225.00 | 3 549 285.00 | 3 549 510.00 |
CU Autres participations | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 607.00 | 25 535.00 | | 34 607.00 |
DH Report à nouveau | 514 676.00 | 342 309.00 | | 514 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 617.00 | 181 439.00 | | 244 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 901.00 | 2 049 284.00 | | 2 293 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 600.00 | | | 381 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 266.00 | 84 073.00 | | 39 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 333.00 | 955 064.00 | | 793 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 183.00 | 221 350.00 | | 41 183.00 |
EA Autres dettes | | 13 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 383.00 | 1 273 636.00 | | 1 255 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 285.00 | 3 322 921.00 | | 3 549 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 383.00 | 1 273 636.00 | | 1 255 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 210.00 | | 304 210.00 | 304 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 210.00 | | 304 210.00 | 304 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 180.00 | 90.00 | | 327 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 180.00 | 90.00 | | 327 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 557.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 940.00 | 4 557.00 | | 48 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 240.00 | -4 466.00 | | 278 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 998.00 | 75 964.00 | | 89 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 408.00 | 1 038 823.00 | | 631 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 790.00 | 857 384.00 | | 386 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 617.00 | 181 439.00 | | 244 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 787.00 | 36 071.00 | | 29 787.00 |