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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 560.00 | 1 491.00 | 69.00 | 1 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 590.00 | 48 606.00 | 34 984.00 | 83 590.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 450.00 | 50 097.00 | 36 353.00 | 86 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
072 Créances – Autres | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
084 Disponibilités | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
110 Total général Actif | 128 640.00 | 50 097.00 | 78 543.00 | 128 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 486.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 098.00 | 140 582.00 | | 98 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
230 Autres produits | 2 317.00 | 4 596.00 | | 2 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 261.00 | 145 178.00 | | 130 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 216.00 | 39 748.00 | | 29 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 137.00 | -2 218.00 | | 2 137.00 |
242 Autres charges externes. | 38 136.00 | 37 185.00 | | 38 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 2 176.00 | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 111.00 | 56 040.00 | | 35 111.00 |
252 Charges sociales | 6 592.00 | 10 212.00 | | 6 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 198.00 | 11 998.00 | | 14 198.00 |
262 Autres charges | 667.00 | 772.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 417.00 | 155 912.00 | | 127 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 844.00 | -10 735.00 | | 2 844.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 423.00 | 3 523.00 | | 2 423.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 761.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 552.00 | 868.00 | | 3 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 486.00 | -8 840.00 | | 1 486.00 |