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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 1 649.00 | 10 951.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 197.00 | 1 649.00 | 3 109 548.00 | 3 111 197.00 |
BZ Autres créances | 114 225.00 | | 114 225.00 | 114 225.00 |
CF Disponibilités | 1 146 706.00 | | 1 146 706.00 | 1 146 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 946.00 | | 1 260 946.00 | 1 260 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 143.00 | 1 649.00 | 4 370 494.00 | 4 372 143.00 |
CU Autres participations | 3 098 597.00 | | 3 098 597.00 | 3 098 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 291 000.00 | 2 291 000.00 | | 2 291 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
DH Report à nouveau | -39 306.00 | | | -39 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 531.00 | -39 306.00 | | -13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 088.00 | 2 327 620.00 | | 2 314 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 101.00 | 1 495 533.00 | | 1 337 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 055.00 | 668 601.00 | | 674 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 406.00 | 2 164 134.00 | | 2 056 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 494.00 | 4 491 754.00 | | 4 370 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 882.00 | 827 451.00 | | 878 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 131 185.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 262.00 | -15 286.00 | | -5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 205.00 | 102 241.00 | | 103 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 737.00 | 141 547.00 | | 116 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 531.00 | -39 306.00 | | -13 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 197.00 | | | 3 211 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 111 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 111 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 211 197.00 | | | 3 211 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 989.00 | 612 989.00 | | 612 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 101.00 | 159 578.00 | 644 493.00 | 1 337 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 583 821.00 | | | 1 583 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 840.00 | 114 240.00 | 12 600.00 | 126 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 406.00 | 878 882.00 | 644 493.00 | 2 056 406.00 |