| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 202.00 | 26 146.00 | 8 056.00 | 34 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 202.00 | 26 146.00 | 29 056.00 | 55 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
BZ Autres créances | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
CF Disponibilités | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 602.00 | | 151 602.00 | 151 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 804.00 | 26 146.00 | 180 658.00 | 206 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | -114 311.00 | -108 066.00 | | -114 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 794.00 | -6 244.00 | | -12 794.00 |
DL TOTAL (I) | -26 798.00 | -14 004.00 | | -26 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 391.00 | 124 416.00 | | 40 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 081.00 | 105 199.00 | | 147 081.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | 14 304.00 | | 10 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | 22 358.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 456.00 | 286 276.00 | | 207 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 658.00 | 272 272.00 | | 180 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 210.00 | | 1 059 210.00 | 1 059 210.00 |
FG Production vendue services | 156 109.00 | | 156 109.00 | 156 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 319.00 | | 1 215 319.00 | 1 215 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 31 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 6 079.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 6 079.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -5 622.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 307.00 | 1 667 719.00 | | 1 231 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 102.00 | 1 673 963.00 | | 1 244 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 794.00 | -6 244.00 | | -12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 947.00 | | 10 000.00 | 77 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 746.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 746.00 | 55 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 746.00 | | 10 000.00 | 43 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 480.00 | 6 666.00 | | 19 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | 6 666.00 | | 19 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 527.00 | 121 527.00 | 21 000.00 | 142 527.00 |
VW T.V.A. | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 456.00 | 207 456.00 | | 207 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
ST Autres comptes | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
YT Sous‐traitance | 347.00 | | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 281.00 | | | 233 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 328.00 | | | 58 328.00 |