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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 983 800.00 | | 983 800.00 | 983 800.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 127.00 | | 1 035 127.00 | 1 035 127.00 |
CU Autres participations | 983 800.00 | | 983 800.00 | 983 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DH Report à nouveau | | 1 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 192.00 | 1 105.00 | | 23 192.00 |
DL TOTAL (I) | 27 833.00 | 4 641.00 | | 27 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 196.00 | 868 375.00 | | 877 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 433.00 | 59 798.00 | | 58 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 295.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 504.00 | 21 959.00 | | 58 504.00 |
EA Autres dettes | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 293.00 | 950 427.00 | | 1 007 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 127.00 | 955 068.00 | | 1 035 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 293.00 | 145 469.00 | | 1 007 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | 48 467.00 | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 809.00 | 47 362.00 | | 151 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 192.00 | 1 105.00 | | 23 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | 73 800.00 | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | | 73 800.00 | 910 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 771.00 | 780 771.00 | | 780 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 424.00 | 96 424.00 | | 96 424.00 |
VI Groupe et associés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 934.00 | | | 89 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 293.00 | 1 007 293.00 | | 1 007 293.00 |